Ihr Consultant für Financial Modeling
Unsere Tätigkeit im Bereich Finanzmodellierung (engl. Financial Modeling) umfasst konzeptionelle, technische und kapazitative Unterstützungsleistungen für jede Art von Finanzmodellierung, unabhängig davon ob es sich um die Abbildung und Plausibilisierung strategischer Planungen oder um die Modellierung des Betriebs technischer Anlagen handelt. Je nach finanzieller Situation und Bedarf des Kunden stellen wir unsere Expertise und Kapazität zur Verfügung, um die gemeinsam festgelegten Ziele im Projekt schnell und effektiv zu erreichen.
Unsere Leistungen im Bereich Finanzmodellierung
- Unterstützung beim Erstellen von integrierten Unternehmensplanungen (Ertrags-, Vermögens- und Finanzplanungen) sowie bei der Unternehmensbewertung.
- Erstellung von Finanzmodellen für Unternehmensteile, die zum Beispiel aufgrund eines Carve-Outs veräußert werden sollen, bisher jedoch noch nicht über eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz oder Cashflow-Rechnung verfügen.
- Ermittlung und Darstellung von Szenarien für Investitionen und/oder Finanzierungen inklusive Renditeberechnungen sowie Empfehlungen für Entscheidungen im Corporate Finance Management.
- Financial Modeling im Rahmen einer Net-Zero-Strategie. Dazu analysieren wir den Status Quo in Ihrem Business im Hinblick auf CO2-Emissionen sowie die Entwicklung und Modellierung eines Reduktionsplans unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte.
- Detaillierte Modellierung von technischen Anlagen oder Anlagengruppen und dadurch Analyse von Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen eines Unternehmens sowie die Erarbeitung von Optimierungsansätzen.
- Überprüfung von bestehenden oder auf Kundenseite erstellten Finanzmodellen im Hinblick auf Fehler, Konsistenz und zukünftige Optimierungsmöglichkeiten (Model Review).
FAQ – Häufige Fragen zum Thema Financial Modeling
Unter Finanzmodellierung bzw. Financial Modeling verstehen wir die Überführung realer Situationen in mathematische Modelle. Zielsetzung ist es unter anderem, die unterschiedlichen Auswirkungen sich verändernder Rahmenbedingungen für ein Unternehmen, eine Abteilung oder eine Anlage zu simulieren und damit eine strategische Finance- sowie Investment-Planung zu ermöglichen. Die Betrachtungsweise kann sich auf das Finanzmodell, basierend auf Buchhaltungsdaten, oder auf ein technisches Modell unter Berücksichtigung sämtlicher technischer Parameter richten. Selbst hoch komplexe betriebs- und finanzwirtschaftliche Sachverhalte werden innerhalb eines Modells transparent und nachvollziehbar gemacht.
Im Wesentlichen stellen wir als Berater für Finanzmodellierung unser finanzwirtschaftliches Know-how und unsere Kapazität zur Verfügung. Dazu erfolgt eine individuelle Abstimmung mit unseren Kunden in Bezug auf die Zielsetzung und den jeweiligen Anwendungsfall einzelner Modelle. Ausgehend davon übernehmen entweder wir die komplette Verantwortung für die Konzeption und Erstellung des Modells oder wir stehen unseren Kunden zur Seite, wenn sie sich dazu entscheiden, ihr Finanzmodell unternehmensintern zu entwickeln und lediglich in Teilen externe Unterstützung benötigen.
Das Financial Modeling, zu Deutsch Finanzmodellierung oder Finanzmodell, ist eine detailgenaue Abbildung zukünftiger Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätssituationen. Es berücksichtigt die Bilanz, Gewinn- sowie Verlustrechnungen und die Kapitalflussrechnung, sodass aussagekräftige Annahmen über zukünftige Strategien des Unternehmen und Finanzierungsfragen gemacht werden können. Somit stellt das Finanzmodell ein wichtiges Werkzeug für die zukunftsorientierte Unternehmensplanung dar.
Das Modell spielt nicht nur für die Planung Ihres Unternehmens eine wichtige Rolle. Speziell Investoren können anhand der Berechnungen und Kennzahlen des Financial Models eine transparente Darstellung der Ertrags- und Liquiditätssituation des Unternehmens erhalten. Für Finanzierungsfragen bezüglich Investition und Darlehen ist es daher unerlässlich, eine integrierte Modellierung des Finanzwesens zu erstellen.
Anhand der Berechnung der Einnahmen, Ausgaben, Cash Flows und weiterer Faktoren, gewinnt das Unternehmen fundierte Einsichten zur Entscheidungsfindung in Finanz- und Strategiefragen. Je nach untersuchter Situation können zudem Entwicklungen innerhalb des Unternehmens frühzeitig erkannt und Lösungen erarbeitet werden. Kommen risikobehaftete Situationen zum Vorschein, kann mithilfe des Finanzmodells kurzfristig darauf reagiert und potenzielle Risiken auf Ertrags- und Liquiditätsverluste minimiert werden.
Ein Unternehmen profitiert auf vielerlei Maße von einer detaillierten Finanzmodellierung. Neben der Bewertung von Finanzstrategien eignet sich die Formel für das Cash Management im Bereich Corporate Finance. Auch für den Planungsprozess der Budgetierung lassen sich wertvolle Erkenntnisse aus dem Modell ziehen. Die gesammelten Informationen bieten ebenfalls in der Break-Even-Analyse und bei der Berechnung von Unternehmenswerten wertvolle Dienste.